ETF跟踪同一个指数,为啥你涨不过别人? 踪同意味着ETF存在折价
时间:2024-05-19 05:02:54 出处:热点阅读(143)
每经编辑 肖芮冬
今日有投资者问,踪同为何跟踪的数为啥涨是同一个指数,两只ETF基金的不过别人国际丰合娱乐【Aurl:www.8233066.com】送888元涨跌幅能相差那么大?今日就来揭秘一下:这是因为所有公布IOPV的ETF基金 ,在交易软件交易商会看到两个净值,踪同一个是数为啥涨通过买卖双方交易形成的净值 ,一个是不过别人根据所有成分股实时价格计算而成的净值。
当ETF价格<IOPV时,踪同意味着ETF存在折价 。数为啥涨在场内购买ETF份额比对应一篮子股票的不过别人国际丰合娱乐【Aurl:www.8233066.com】送888元价值之和要低。
当ETF价格>IOPV时,踪同意味着ETF存在溢价。数为啥涨在场内购买ETF需要付出更高的不过别人代价才能换到对应的ETF份额。
2月5日 ,踪同当A ETF收盘价格<基金净值,数为啥涨我们说A ETF发生了折价 。不过别人
当日A ETF基金的涨跌幅=(A 2月5日收盘价-A 2月4日收盘价)/A 2月4日收盘价*100%,这也就意味着A ETF基金的涨跌幅比那些不发生折溢价,也就是价格等于实际用一篮子股票价值计算的那只 B ETF ,涨跌幅要算小了。
假设2月6日交易 ,两只基金都不再发生折溢价 ,那么我们再来计算这一日的A ETF基金涨跌幅=(A 2月6日收盘价-A 2月5日收盘价)/A 2月5日收盘价*100%,这就意味着2月6日,A ETF基金的涨跌幅比B ETF基金的涨跌幅要大了。
所以 ,拉长时间来看,A和B 两只ETF如果跟踪的是同一个指数,大概率会有一样的涨跌幅。而短时间的两只ETF涨跌幅不同频 ,往往是由于发生了折溢价所致 。